#11059 [현실] 흐르는 한강물을 거슬러 오르는 참치들의 쉼터! - 259 (5000)
종료
작성자:치느님맛 홍차◆TSfD68W6jq
작성일:2026-03-29 (일) 10:56:30
갱신일:2026-04-04 (토) 13:27:08
#0치느님맛 홍차◆TSfD68W6jq(2e7eac8a)2026-03-29 (일) 10:56:30
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#4519TS 카타나 여고생 오펠른◆fyOuo3/fYO(0ac55693)2026-04-04 (토) 12:52:29
월가 벤쳐캐피탈 시뮬에서 페르소나 전적: 2014년 4분기에 퇴직금 2500만 달러 받고 은퇴한 20대 전직 월가 일벌 1로 시작해서 이거 해버림 (?)
[Phase 1: 제국의 뼈대]
■ 2014년 4분기: 광기 속의 씨앗 (Genesis)
투입 자본: $2,500만 (약 300억 원)
포지션: 길리어드 사이언스(GILD) 초장기 딥 외가격 풋옵션(LEAPS OTM Puts) 전액 매수.
시장 상황: '소발디'와 '하보니' 연쇄 승인으로 월가가 길리어드의 영구적 성장을 맹신하던 시기. 모건스탠리 브로커들은 그의 2,500만 달러를 "쓰레기통에 버리는 돈"이라 조롱함.
■ 2015년 하반기 ~ 2016년: 질병 완치와 파생상품의 무덤
확정 수익: +$28억 (약 3조 7천억 원)
누적 자본금: 약 $30억
전적: 길리어드 완치제의 역설(환자 소멸 = 시장 소멸)이 현실화되며 주가 폭락. 유동성 진공을 유발하여 포인트72, 시타델, 크레디트 스위스 등 미국과 유럽의 7개 최상위 델타원/바이오 데스크의 롱숏 스왑 스프레드를 찢어발김. 반대매매로 쏟아진 유럽 우량주를 헐값에 쇼핑하며 시드 머니의 10,000%가 넘는 수익 확정.
[Phase 2: 시스템의 정립과 첫 번째 학살]
■ 2017년 ~ 2019년 상반기: 정중동(靜中動)
누적 자본금: $30억 ➔ 약 $50억 (약 6조 7천억 원)
전적: 시장이 저변동성 상승장을 이어가던 시기. 숏 볼라틸리티(Short Vol)와 기계적인 감마 스캘핑(Gamma Scalping) 알고리즘으로 매일 시장의 피(프리미엄)를 흡혈하며 '기초체력'을 기하급수적으로 키움.
특이사항: 2019년 7월, 차량 터치패드 조작 중의 팻핑거(본인주장) 으로 자사 보유 버크셔 A 800주를 시장가로 투매, 15분 후부터 패닉셀이 절정에 달한 1200억 가량의 버크셔 a주와 버크셔 B와 s&p 500 파생 콜옵션 매집, 변동성 크래시를 통해 총 3억달러의 추가수익을 확정한 후 시세조종 혐의로 SEC 조사와 함께 연방대법원으로부터 "혐의를 인정하지도, 부인하지도 않는 조건" 으로 300시간의 브롱크스 고등학교에서의 청소년 금융교육 사회봉사 명령을 받음
■ 2020년 1분기:
수익 추정: +$100억 이상
누적 자본금: 약 $150억 (약 20조 원)
전적: VIX 85를 돌파한 전대미문의 폭락장. 전체 자본의 20% 비중으로 꾸준히 매집해 오던 딥 OTM 풋옵션이 감마 폭발을 일으킴. 월가 최상위권의 유동성 괴물로 등극.
[Phase 3: 매크로의 사신]
■ 2021년 중순 ~ 2022년 상반기:
누적 자본금: $150억 유지 및 숏 매집
전적: 기술주와 코인이 매일 최고가를 경신하던 제로 금리 정점에서 "남의 파티에 관심 없다" 선언. 인플레이션과 공급망 붕괴라는 아날로그적 펀더멘털을 근거로 거대한 매도(Short) 포지션 구축.
■ 2022년 하반기 ~ 2023년 2월:
확정 수익: +$150억 (자이언트 스텝 하락장 차익)
누적 자본금: 약 $300억 (약 40조 원)
전적: 연준의 급격한 금리 인상으로 나스닥이 붕괴. 게임 '아크 생존(ARK)' 디스코드 방에서 캐시 우드(ARK Invest)의 시총 10억 달러 미만 좀비 기업들을 향한 장기 풋옵션 타격 로직을 무료 배포하여 개미들을 총알받이(유동성 진공 유발자)로 활용. 테슬라 팬보이들의 펌핑을 역이용해 12억 달러를 추가 도축.
[Phase 4: 환경(Environment)이 된 자본]
■ 2023년 3월 ~ 5월:
확정 수익: +$450억 (역사상 단일 작전 최대 수익)
누적 자본금: $600억 돌파 (약 80조 원)
전적: 2022년에 벌어들인 $150억을 모조리 실리콘밸리 은행(SVB) 파산 사태에 투입. 정부의 예금 보장 선언으로 시장이 안도할 때 "만기보유증권(HTM)이라는 지하실이 남았다"며 지역 은행 ETF(KRE)와 퍼스트 리퍼블릭 등을 융단폭격. 은행들의 강제 채권 매각이 터지며 전무후무한 60조 원의 단일 차익 확정. 미 재무부의 구원 요청을 받는 국가급 자본으로 격상.
■ 2023년 하반기 ~ 2024년 4분기:
누적 자본금: 약 $650억+ (약 87조 원 이상, 이자 수익 및 감마 트레이딩 누적)
시장 상황: AI 열풍으로 엔비디아와 빅테크 주가가 하늘을 찌르는 2024년.
현재 포지션: 시장의 AI 광기를 "유통기한이 지난 통조림"이라 명명하며, 언제 터질지 모르는 젠가 탑 꼭대기에서의 매수를 전면 중단. 600억 달러가 넘는 현금을 단기 국채(T-Bills)에 묻어두어 연 5%의 금리만으로 매일 수백만 달러의 무위험 수익을 창출 중.
[Phase 1: 제국의 뼈대]
■ 2014년 4분기: 광기 속의 씨앗 (Genesis)
투입 자본: $2,500만 (약 300억 원)
포지션: 길리어드 사이언스(GILD) 초장기 딥 외가격 풋옵션(LEAPS OTM Puts) 전액 매수.
시장 상황: '소발디'와 '하보니' 연쇄 승인으로 월가가 길리어드의 영구적 성장을 맹신하던 시기. 모건스탠리 브로커들은 그의 2,500만 달러를 "쓰레기통에 버리는 돈"이라 조롱함.
■ 2015년 하반기 ~ 2016년: 질병 완치와 파생상품의 무덤
확정 수익: +$28억 (약 3조 7천억 원)
누적 자본금: 약 $30억
전적: 길리어드 완치제의 역설(환자 소멸 = 시장 소멸)이 현실화되며 주가 폭락. 유동성 진공을 유발하여 포인트72, 시타델, 크레디트 스위스 등 미국과 유럽의 7개 최상위 델타원/바이오 데스크의 롱숏 스왑 스프레드를 찢어발김. 반대매매로 쏟아진 유럽 우량주를 헐값에 쇼핑하며 시드 머니의 10,000%가 넘는 수익 확정.
[Phase 2: 시스템의 정립과 첫 번째 학살]
■ 2017년 ~ 2019년 상반기: 정중동(靜中動)
누적 자본금: $30억 ➔ 약 $50억 (약 6조 7천억 원)
전적: 시장이 저변동성 상승장을 이어가던 시기. 숏 볼라틸리티(Short Vol)와 기계적인 감마 스캘핑(Gamma Scalping) 알고리즘으로 매일 시장의 피(프리미엄)를 흡혈하며 '기초체력'을 기하급수적으로 키움.
특이사항: 2019년 7월, 차량 터치패드 조작 중의 팻핑거(본인주장) 으로 자사 보유 버크셔 A 800주를 시장가로 투매, 15분 후부터 패닉셀이 절정에 달한 1200억 가량의 버크셔 a주와 버크셔 B와 s&p 500 파생 콜옵션 매집, 변동성 크래시를 통해 총 3억달러의 추가수익을 확정한 후 시세조종 혐의로 SEC 조사와 함께 연방대법원으로부터 "혐의를 인정하지도, 부인하지도 않는 조건" 으로 300시간의 브롱크스 고등학교에서의 청소년 금융교육 사회봉사 명령을 받음
■ 2020년 1분기:
수익 추정: +$100억 이상
누적 자본금: 약 $150억 (약 20조 원)
전적: VIX 85를 돌파한 전대미문의 폭락장. 전체 자본의 20% 비중으로 꾸준히 매집해 오던 딥 OTM 풋옵션이 감마 폭발을 일으킴. 월가 최상위권의 유동성 괴물로 등극.
[Phase 3: 매크로의 사신]
■ 2021년 중순 ~ 2022년 상반기:
누적 자본금: $150억 유지 및 숏 매집
전적: 기술주와 코인이 매일 최고가를 경신하던 제로 금리 정점에서 "남의 파티에 관심 없다" 선언. 인플레이션과 공급망 붕괴라는 아날로그적 펀더멘털을 근거로 거대한 매도(Short) 포지션 구축.
■ 2022년 하반기 ~ 2023년 2월:
확정 수익: +$150억 (자이언트 스텝 하락장 차익)
누적 자본금: 약 $300억 (약 40조 원)
전적: 연준의 급격한 금리 인상으로 나스닥이 붕괴. 게임 '아크 생존(ARK)' 디스코드 방에서 캐시 우드(ARK Invest)의 시총 10억 달러 미만 좀비 기업들을 향한 장기 풋옵션 타격 로직을 무료 배포하여 개미들을 총알받이(유동성 진공 유발자)로 활용. 테슬라 팬보이들의 펌핑을 역이용해 12억 달러를 추가 도축.
[Phase 4: 환경(Environment)이 된 자본]
■ 2023년 3월 ~ 5월:
확정 수익: +$450억 (역사상 단일 작전 최대 수익)
누적 자본금: $600억 돌파 (약 80조 원)
전적: 2022년에 벌어들인 $150억을 모조리 실리콘밸리 은행(SVB) 파산 사태에 투입. 정부의 예금 보장 선언으로 시장이 안도할 때 "만기보유증권(HTM)이라는 지하실이 남았다"며 지역 은행 ETF(KRE)와 퍼스트 리퍼블릭 등을 융단폭격. 은행들의 강제 채권 매각이 터지며 전무후무한 60조 원의 단일 차익 확정. 미 재무부의 구원 요청을 받는 국가급 자본으로 격상.
■ 2023년 하반기 ~ 2024년 4분기:
누적 자본금: 약 $650억+ (약 87조 원 이상, 이자 수익 및 감마 트레이딩 누적)
시장 상황: AI 열풍으로 엔비디아와 빅테크 주가가 하늘을 찌르는 2024년.
현재 포지션: 시장의 AI 광기를 "유통기한이 지난 통조림"이라 명명하며, 언제 터질지 모르는 젠가 탑 꼭대기에서의 매수를 전면 중단. 600억 달러가 넘는 현금을 단기 국채(T-Bills)에 묻어두어 연 5%의 금리만으로 매일 수백만 달러의 무위험 수익을 창출 중.
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